2011年12月17日新罗区第十六届人民代表大会第一次会议
龙岩市新罗区财政局

各位代表：
    受区人民政府委托，现将我区2011年财政预算执行情况及2012年财政预算草案的报告提请区十六届人民代表大会第一次会议审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
    一、2011年预算执行情况
    2011年是“十二五”规划的开局之年，也是贯彻落实科学发展观，推进海西跨越发展的重要一年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下，认真执行区十五届人大五次会议的各项决议，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，以建设闽粤赣边生态型经济强区和构建社会主义和谐社会为目标，充分发挥公共财政职能作用，不断调整和优化财政支出结构，顺利完成全年预算任务，推进了我区经济社会持续、稳定、协调发展。
  （一）全区财政预算执行情况
    1、全区财政一般预算执行情况
    区十五届人大五次会议通过的2011年全区预算安排：地方级财政收入预算125330万元，全区财力预算103254万元，相应安排全区支出预算103254万元。其中：区本级财力预算为48153万元，区本级支出预算为48153万元。
2011年全区财政总收入235115万元（预计数，下同），完成年初预算的112.8%，比上年增加43964万元，增长23.0%。其中：全区地方级财政收入139465万元，完成年初预算的111.3%，比上年增加23247万元，增长20.0%。全区地方级财政收入加预计省体制返还补助及转移支付补助55368万元，减预计体制上缴21347万元，全区总财力为173486万元。按照现行财政体制计算，区本级总财力为113360万元。
2011年全区财政支出184440万元（含上级专款和上年结转等支出），比上年增加46083万元，增长33.3%。其中：区本级财政支出120455万元（含上级专款和上年结转等支出），比上年增加17960万元，增长17.5%，详细支出情况如下：
----一般公共服务支出14842万元；
----国防支出134万元；
----公共安全支出3516万元；
----教育支出32992万元；
----科学技术支出1604万元；
----文化体育与传媒支出1155万元；
----社会保障和就业支出13145万元；
----医疗卫生支出9260万元；
----节能环保支出4741万元；
----城乡社区事务支出2586万元；
----农林水支出15890万元；
----交通运输支出1732万元；
----资源勘探电力信息等事务支出3275万元；
----商业服务类等事务支出6984万元；
----国土资源气象等事务支出817万元；
----粮油物资储备管理事务支出326万元；
----其他支出7456万元。
    2、全区政府性基金预算执行情况
2011年全区政府性基金收入78920万元，完成预算的146.3%，比上年增加42946万元，增长119.4%；全区政府性基金支出78893万元，比上年增加41640万元，增长111.8%。基金收支预算均属区本级。政府性基金收支比年初预算增加较多的主要原因是土地出让金收入增加较多，支出相应地增加。
2011年财政决算还在编制中，以上数据均为预计数，在决算编制后还会有所变化，待决算编成后再报请区人大常委会审议批准。
  (二)2011年预算执行和财政工作的主要特点
    1、着力征管，财政收入持续增长。
    2011年全区财税部门坚定信心，迎难而上，以组织收入为中心，认真落实完善各项征管措施，强化收入管征，努力推动我区科学发展、跨越发展，圆满完成了年初区人大通过的年度收入任务。
----完善税收征管制度。一是着力加大税收征管力度，挖掘增收潜力，加强对收入进度的监控，抓好重点税种的入库，对税源比较集中的乡镇（街道）、税收额度较大的税种，实行跟踪调度管理，切实加快税收入库进度。二是进一步加大对重点纳税企业和征收部门的考核、奖励力度，充分调动企业纳税积极性，提高收入征管部门工作努力程度。三是加强预算执行分析，加大对经济运行的动态监测和预测分析，增强组织收入工作的预见性和主动性，健全持续稳定的收入增长机制。四是正确处理涵养财源与依法征管的关系，坚持依法科学治税，在落实减税措施同时堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。2011年，全区一般预算收入中税收收入完成219320万元，比2010年决算数增加45557万元，增长26.2%。
----加强非税收入的征管。一是严格按照我市煤炭准运证管理办法和实施意见，健全非税收入征收管理制度，不断加强煤炭、矿产品准运证管理，强化规费管征。二是加大规费征管的督察力度，积极配合区税费督察大队加强路面稽查和对征收站点的督察力度，有效地遏制了偷、逃、抗税费等违法活动，进一步规范我区资源性规费的征管秩序。三是按月审核煤炭准运证发放数量，及时做好规费的入库核算工作，保证重点资源性规费收入及时上缴财政。
    2、着力发展，财政后劲持续增强。
    牢牢抓住加强海峡西岸经济区建设，促进福建跨越发展的重大历史机遇，充分发挥财政政策的导向作用和财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，积极稳妥地争取金融部门信贷支持，合理利用民间资本，大力支持重大项目建设，夯实收入基础，增强财政后劲。
----大力支持园区建设。着力构建“一核两翼三大经济体”的发展格局，培育财源建设新增长极，2011年区财政投入资金1.4亿元，进一步完善园区各项配套设施，增强配套功能，放水养鱼吸引入园企业，龙州工业园新增入园企业10家，累计入园企业330家，龙雁工业园新增入园企业9 家，累计入园企业65家，财税效益明显显现。
----积极扶持旅游业发展。为促进我区旅游业发展，结合我区旅游工作计划，我区设立了旅游产业发展资金，专项安排150万元用于旅游重点项目，旅游宣传促销和市场开发、旅游规划、旅游奖励等方面，按照“集中财力、保证重点、兼顾一般、注重效益”的原则，发挥财政资金的宏观导向和激励作用，不断加大生态休闲旅游品牌宣传促销，拓展载体，提升旅游品位。
----加快商贸物流行业升级。以加速推进龙门物流园建设为依托，以促进城乡市场繁荣稳定为目标，创新产品流通模式，提高流通企业集约化水平，逐步建立商贸服务体系，进一步促进我区商贸物流行业快速发展，拉动城乡消费水平，提升我区现代服务产业发展。
    3、着力三农，城乡统筹持续发展。
紧紧围绕增强农业基础设施建设，调整支农结构，以项目带动资金，促进我区农业和农村经济持续健康发展，带动农民增收，促进我区城乡统筹发展。
----调整支农支出结构。围绕增强农业基础设施建设，调整支农支出结构，支持农业五大支柱产业、龙头企业和农村全面实现小康等方面，以项目带动资金，整合各级资金，侧重生猪产业、竹业产业、花生产业，果蔬产业，茶叶产业等的投入，促进我区农业产业化的进程，增强农业综合生产能力，推动我区农业和农村经济持续健康发展。
----加强农村基础设施建设。一是加强农业基础设施建设。2011年全区多渠道、多层次筹集资金，累计争取上级补助资金9320万元，主要用于中央小型农田水利、水库除险加固、农综土地治理中低产田改造、土地整理等农业基础设施建设项目，进一步改善了农村生产生活条件。二是支持我区公路和农村路网建设，预计拨付公路建设资金8175.8万元，其中6.13重大水毁道路修复资金236.9万元。重点保证苏坂至大吉公路续建工程、苏坂至美山公路、红尖山至中甲改造等工程建设及历年工程欠款，继续进行农村路网建设，同时将农村公路养护资金、公路安保工程列入预算，从资金上保证了农村公路养护管理落到实处。三是大力实施农村环境污水连片整治工程。2011年累计投入资金5000万元，主要用于白沙镇、东肖镇、龙门镇和小池镇等43个村庄环境污水连片整治，建设污水处理工程41处，有效改善了村容村貌和生态环境。四是争取上级补助资金2500万元，用于支持万安溪、适中船场溪、大池黄潭河等河道防洪治理项目，及时排除隐患。
----及时兑现强农惠农补贴资金。一是下拨中央种粮农民农资综合补贴1061.73万元，受益农民24万人。二是下拨农村客运车辆油价补贴745.82万元，岛际水路客运燃油补贴16.83万元，渔业渔船补贴2.15万元，林业企业用油补贴164.16万元。三是及时办理移民后扶各类专项资金。全年预计拨付后扶直补资金349.26万元，受益人数5821人；项目资金446.58万元，建设项目16个，受益村庄60个，受益人数12589人，促进移民人员发展生产、增加收入，提高生活水平，保持安定稳定。四是认真组织实施家电、汽摩下乡及家电以旧换新补贴工作。2011年累计补贴家电下乡产品14.7台，发放补贴资金4600万元，累计补贴汽摩下乡产品2000辆，发放补贴资金125万元；补贴家电以旧换新产品38000台，发放补贴资金1100万元。
----积极推进“一事一议”奖补工作。2011年我区11个乡镇66个行政村开展了村级公益事业一事一议财政奖补工作。预计全年筹资筹劳1116.01万元,财政计划兑现奖补资金587.34万元。2011年我区开展一事一议财政奖补项目涵盖村内小型水利设施、村内道路硬化、桥涵、村容美化亮化、村内公共活动场所及其他公共设施等，奖补试点受益人数约8万人。
    4、着力民生，社会事业持续推进。
今年以来，我区财政不断调整优化财政支出结构，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，积极推进基本公共服务均等化，努力让广大人民群众更好地分享改革发展成果。
----扎实推进教育强区工作。2011年全区预计投入56250万元用于发展教育事业，保障教育经费增长，加强教育资金管理，突出教育事业重点，不断完善义务教育经费保障体制，认真实施校安工程，大力发展职业教育和学前教育，努力促进基础教育均衡发展，扎实推进教育强区工作，切实提升我区教育实力。
----大力支持文体广播阵地建设。以构建和谐社会和建设社会主义新农村为契机，加快城乡公共文化体育设施建设。2011年投入侨声影剧中心异地重建前期经费555万元；农家书屋工程建设项目35.77万元；农民体育健身工程62.5万元；农村电影放映工程39.84万元；农村广播村村响工程56.4万元，进一步改善了城乡文化体育设施，满足了城乡居民文化体育需求。
----不断完善社会保障体系。积极筹措资金，完善社会救济、社会福利、优抚安置等社会保障政策，确保民政重点优抚对象及低收入人群的基本生活。一是及时拨付重点优抚对象及革命“五老”人员生活抚恤补助和医疗补助。二是及时调整提高城镇退役士兵自谋职业安置补助等各项优军优属财政补助标准。三是应对物价上涨趋势，及时调整提高城乡低保补助标准。2011年，农村低保人均月补助标准比上年提高12元，城市低保补助标准从2011年7月1日起由上年的240元/人·月提高至300元/人·月，全年预计拨付城乡低保资金844.7万元，比上年增加支出136.7万元。四是及时启动困难群众社会保障补助标准与物价上涨联动机制，全年预计拨付城乡困难群众价格临时补贴156万元。五是及时拨付重度残疾人生活补助，全年预计支出补助资金36.5万元。
----积极推动医疗卫生事业发展。一是完善城乡基本医疗保障体系建设。继续执行城镇职工基本医疗保险、工伤、生育和商业补充医疗保险制度，预计全年职工医保基金支出8650万元，城镇居民医保支出1100万元，城镇职工生育保险支出250万元。二是逐步提高城乡居民基本医疗保险筹资标准和政府补助标准，提升城乡居民基本医疗保障水平。2011年，我区新农合和城镇居民医疗保险的筹资标准均提高至230元/人·年，其中政府补助标准由上年的120元/人·年提高至200元/人·年，财政共配套支出新农合资金5202.36万元，使我区大部分农民和普通城镇居民获得了基本医疗服务，一定程度上缓解了老百姓因病致贫、因病返贫的问题。三是配合发改、卫生等部门稳妥推进医药卫生体制改革，全面实施国家基本药物制度，建立基本药物零差率销售多渠道补偿机制，帮助乡镇卫生院积极化解历史债务，全面落实基本公共卫生服务经费，促进基本公共卫生服务逐步均等化。四是继续加大对疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健工作的投入力度。
    5、着力改革，财政管理持续规范。
----深化预算编制改革。建立健全预算编制与预算执行、结余结转资金管理和行政事业单位资产管理有机结合的机制。完善公共财政预算，细化政府基金预算，根据上级财政统一安排试编社会保险基金预算和国有资本经营预算，增强预算编制的完整性。----规范财政专户管理。积极落实财政部《关于清理整顿地方财政专户的通知》的文件精神和各项要求，认真梳理有关财政专户管理规定，针对我区实际情况，制定我区财政专户清理整顿方案，全面清理整顿我区财政专户情况，对财政专户设置和资金监管中不符合规定的问题进行彻底整改，并建立健全财政专户管理长效机制，实现财政专户管理的精简、统一、规范和高效，保证财政资金的安全和专款专用。
----加强政府性债务管理。我区财政部门认真贯彻落实《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》要求，密切监控我区政府债务，切实加强我区政府性债务管理，做好政府性债务清理核实工作，健全债务风险预警机制，并制订相应的应急计划，防范和化解债务风险，以便最大限度地保证政府债务的安全，努力维护政府信誉。
    二、2012年预算草案
  （一）2012年是“十二五”规划的第二年，我区预算编制指导思想：在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的十七大和十七届六中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧抓住国家支持推进海峡西岸经济区发展的难得机遇，坚持“先行先试、加快转变、民生优先、党建科学”，集中财力办大事，实施积极的财政政策，加强财政宏观调控，大力支持经济结构战略性调整，千方百计培植财源，努力构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制；着力优化支出结构，确实保障和改善民生，支持社会事业发展，进一步加大对“三农”、教育、社会保障、医疗、文化、科技、环境保护等的支持力度，努力推进基本公共服务均等化；继续深化财政管理改革，强化财政监督，防范财政风险，推进财政科学化精细化管理，为实现新罗科学发展、跨越发展提供强有力的财政保障。
  （二）2012年预算编制具体原则
一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，与2012年国内生产总值等经济社会增长指标相适应，分科目测算，提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，既体现实际需要，又考虑财力可能，进一步优化财政支出结构，重点向保障和改善民生等领域倾斜，严格控制一般性支出。三是努力增收节支，做到财政收支平衡，不编制赤字预算，不寅吃卯粮。  （三）全区预算安排：
    1、一般预算安排
    2012年全区财政总收入计划为266850万元，增长13.5%，其中：地方级财政收入计划为158290万元,增长13.5%,全区总财力为129279万元，按照收支平衡原则，相应安排全区支出129279万元。
根据收入计划安排，按照现行财政体制计算，区本级总财力为67663万元，按照收支平衡原则，相应安排区本级财政支出67663万元。其中：
----一般公共服务支出9663万元；
----公共安全支出2772万元；
----教育支出18850万元；
----科学技术支出363万元；
----文化体育与传媒支出1010万元；
----社会保障和就业支出7005万元；
----医疗卫生支出1708万元；
----节能环保支出967万元；
----城乡社区事务支出3987万元；
----农林水事务支出4138万元；
----资源勘探电力信息等事务支出202万元；
----商业服务类等事务支出243万元；
----国土资源气象等事务支出735万元；
----粮油物资储备管理事务支出327万元；
----其他支出3013万元。
    2、基金预算安排
    2012年全区政府性基金收入计划为53680万元，加上级补助797万元,相应安排政府性基金支出54477万元。基金预算均属区本级。
  （四）2012年我区财政主要工作安排：2012年我区财政工作将紧紧围绕《政府工作报告》提出的目标、任务和措施，重点开展以下工作：
    1、围绕“生财”抓项目，培育稳定税源，打牢长远发展根基。充分发挥财政政策的导向作用和财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，支持重大项目建设和工业园区、工业集中区发展，培育稳定税源，夯实收入基础，打牢长远发展的根基。----培育稳定财源，加大扶持力度。主动开发和培植后续财源和新兴财源，以转变经济发展方式和调整产业结构为主线，以做大做强财政、经济社会可持续发展为目标，以项目拉动、政策制度创新为牵引，加快农村城镇化、农业现代化、产业集群化进程，保持基础财源，作强支柱财源，开发新兴财源，培育特色财源，深挖潜在财源，分清主次，加大扶持，夯实我区经济和财政可持续发展的稳固基础。
----狠抓项目拉动，调整产业结构。坚持以结构调整为主线、税源经济为根本、发展工业为核心、招商引资为抓手、园区建设总部基地为载体、深化改革和扩大开放为动力、打造区域特色规模经济为重点的思路，将财政扶持资金集中用于重点项目、重点园区和经营有活力、发展有潜力的企业，加大招商引资的力度，加快项目挖掘、筛选、论证、争取立项和实施工作，抓好一批符合国家产业政策、对我区经济发展具有重要支撑作用的骨干项目，采取项目招商、环境招商、服务招商等形式，切实把招商引资工作落到实处，广借外力谋发展。
----利用苏区政策，向上争取资金。充分利用中央苏区县的有利条件，积极向上争取资金，支持我区各项社会事业的发展。把握民生政策调整机遇，跟踪对接我区享受原中央苏区县重大民生政策补助标准的优惠政策。对于中央和省财政下达的重大民生政策补助，做好新旧补助标准和补助政策的跟踪对接，加强专项资金管理使用，确实做好民生工程。
    2、围绕“聚财”抓财力，狠抓工作落实，完成全年收入任务。通过加强征管，拓宽渠道，依法广聚财力，吸收利用金融资本和民间资本，统筹预算内外资金，加强土地出让金管理，努力积聚可用之财。----加强税收征管，做到应收尽收。坚持开源与节流并重、改革与发展并行、管理与监督并举的财税工作基本原则，搭建税源监控、税收分析、纳税评估、税务稽查联动的“四位一体”管理机制，形成以税收分析指导纳税评估和税务稽查、以税务稽查促进税源监控和税收征管的工作机制，全面落实综合治税方案，严厉打击偷逃税行为，依法治税、强化征管，做到大小税齐抓、流动性税源与非流动性税源征管并重，加强税源跟踪控制，征好常态税源、抓好新生税源、管好短期税源、发现隐蔽税源，确保应收尽收。
----拓宽筹融资渠道，拉动社会投资。一是加强财银合作，积极争取金融部门扶持，努力探索与商业银行的合作，同时积极有效地利用国际金融组织和国内政策性银行的优惠贷款，促进金融资本与产业建设项目的对接，争取更多信贷资金支持。二是充分发挥财政职能作用，加大政府投资项目筹融资工作力度，鼓励和引导民间投资，积极调动社会资金投向政府鼓励的项目和符合国家产业政策的领域，确保我区国民经济的平稳较快发展。
----强化土地出让金征收管理。一是坚持遵循规划、有序释放、依法运作、注重效益的原则，进一步加大土地出让金征收管理力度，逐步建立规范的土地出让金管理制度，提高土地利用的集约化程度和土地使用的效益。二是加大土地储备力度，搞好市场化运作和土地经营，盘活土地资源，切实增加土地收益。
    3、围绕“用财”抓民生，优化支出结构，体现执政为民宗旨。我区财政将牢固树立“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”和公共财政“取之于民、用之于民”的理念，既做大“蛋糕”，又分好“蛋糕”，始终把保障和改善民生作为财政发展改革的出发点和落脚点。----大力支持教育强区。重点支持义务教育经费保障机制改革，持续推进实施中小学校舍安全工程，进一步完善国家助学体系，有效整合城乡教育资源，努力促进教育公平。
----加快公共卫生体系建设。稳步推进医药卫生体制改革，帮扶乡镇卫生院建设，促进基本卫生服务均等化；健全城镇居民、大学生基本医疗保险和城乡医疗救助制度。
----深入推进社会保障体系建设。提高企业退休人员基本养老金补助水平，增加复员、退役军人补助配套经费，切实保障失业人员、城乡低收入群体、农村困难群众、优抚对象等的基本生活；统筹各级就业补助资金，加大高校毕业生、农民工、困难群体就业的支持力度。
----增加农业投入，突出支农重点。一是以发展优质、高效、生态、安全农业为核心；以提高农产品质量安全水平、推进优势农产品区域布局、发展农产品精深加工作为关键环节；以发展农业产业化经营作为农业结构调整的重要推动力量，实施科教兴农战略，提高农业标准化和产业化水平；二是支持农村工业化和城镇化进程，加强基础设施和生态建设，改善农村生产生活条件，提高农业综合生产能力；三是支持山海协作和扶贫开发力度，促进区域经济协调发展。
    4、围绕“理财”抓成效，加强精细管理，提高资金使用效益。以“为国理财、为民服务”为宗旨，牢固树立全局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念，切实增强依法理财、科学理财、民主理财的能力，努力提高财政科学化精细化管理水平，更好地适应形势发展变化的客观需要。----努力规范财政支出管理。增强依法理财观念，强化预算约束，严格控制一般性支出，规范支出管理，控制行政性支出的增长，降低行政运行成本。转变理财观念，积极稳妥地退出一般经营性、竞争性领域的投资，引导社会资金进入经济建设和社会事业主战场，充分发挥财政资金的聚集效应。----努力推进预算公开工作。预算公开是公共财政的本质要求，是政务公开的一项重要内容。2012年我区财政将重点公开与人民群众利益相关的“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障支出等方面的财政专项支出的管理办法，补助标准、分配结果等。
----努力加大预算执行力度。一是强化法治意识和大局意识，积极做好预算编制和执行工作，强化部门预算责任，严格执行预算管理的有关规定，加快预算支出进度，对于年度预算已安排的项目支出，尽快组织实施，进一步提高资金使用效益。二是加大对结余结转资金的清理力度，需要继续使用的，要抓紧执行；凡是项目发生变化，不需要再使用的，要及时将资金统筹用于必要支出，集中财力确保省委省政府各项重大政策的落实。
----努力提高财政绩效管理水平。一是结合预算加强绩效评估，把资金使用效益与来年预算挂钩，整体提高财政资金绩效水平。二是进一步整合资金，盘活财力，集中财力办实事、办大事。三是进一步加大对存量支出的调整和整合力度，改变专项资金过多、过散的状况。
各位代表，新的一年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，深入贯彻落实科学发展观，振奋精神，扎实工作，勇于创新，乘势而上，努力完成全年财政预算任务，为推进新罗科学发展、跨越发展作出新的贡献。